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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 1 893.00 | 2 571.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 965.00 | 1 893.00 | 6 071.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 988.00 | | 116 988.00 | 116 988.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 387 719.00 | | 387 719.00 | 387 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 185.00 | | 505 185.00 | 505 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 149.00 | 1 893.00 | 511 256.00 | 513 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 384 283.00 | 346 731.00 | | 384 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 926.00 | 37 552.00 | | 36 926.00 |
DL TOTAL (I) | 431 109.00 | 394 183.00 | | 431 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 50 916.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 55.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 291.00 | 42 078.00 | | 31 291.00 |
EA Autres dettes | 9 856.00 | 5 012.00 | | 9 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 147.00 | 98 061.00 | | 80 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 256.00 | 492 244.00 | | 511 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 147.00 | 98 061.00 | | 80 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 6 750.00 | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 604.00 | 239 602.00 | | 241 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 677.00 | 202 050.00 | | 204 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 926.00 | 37 552.00 | | 36 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 754.00 | | 1 035.00 | 8 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 7 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 4 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | 1 035.00 | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552.00 | 1 166.00 | 1 824.00 | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 1 166.00 | 1 824.00 | 2 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |