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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 893.00 | 4 297.00 | 3 595.00 | 7 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141 599.00 | 750 000.00 | 391 599.00 | 1 141 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 149 493.00 | 754 297.00 | 395 195.00 | 1 149 493.00 |
060 Stock marchandises | 353 767.00 | | 353 767.00 | 353 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
072 Créances – Autres | 826 715.00 | | 826 715.00 | 826 715.00 |
084 Disponibilités | 292 258.00 | | 292 258.00 | 292 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 473 262.00 | | 1 473 262.00 | 1 473 262.00 |
110 Total général Actif | 2 622 755.00 | 754 297.00 | 1 868 458.00 | 2 622 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 904 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 755 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 771 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 868 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106 000.00 | | | -106 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 453.00 | | | 191 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163 918.00 | | | -163 918.00 |
280 Produits financiers | 291 336.00 | | | 291 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 206.00 | | | 95 206.00 |