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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 546.00 | 23 279.00 | 267.00 | 23 546.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 983.00 | 21 297.00 | 6 686.00 | 27 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 088.00 | 30 728.00 | 4 360.00 | 35 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 762.00 | 75 304.00 | 929 458.00 | 1 004 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 434.00 | 14 260.00 | 2 158 174.00 | 2 172 434.00 |
BZ Autres créances | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 332.00 | 14 260.00 | 2 187 072.00 | 2 201 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 094.00 | 89 564.00 | 3 116 530.00 | 3 206 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 276 537.00 | | | 276 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 360.00 | | | 205 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 897.00 | | | 1 581 897.00 |
DP Provisions pour risques | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 443.00 | | | 323 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 700.00 | | | 365 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 668.00 | | | 583 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 933.00 | | | 228 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 397.00 | | | 1 505 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 530.00 | | | 3 116 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 397.00 | | | 1 505 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 826 788.00 | | 4 826 788.00 | 4 826 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 788.00 | | 4 826 788.00 | 4 826 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 481.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 339.00 | | | 4 932 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 978.00 | | | 4 726 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 360.00 | | | 205 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 536.00 | | 4 051.00 | 1 004 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 826.00 | 18 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 1 004 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 546.00 | | | 923 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 019.00 | | 4 051.00 | 59 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 140.00 | 17 164.00 | | 58 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 905.00 | 2 374.00 | | 20 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 235.00 | 14 790.00 | | 37 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 088.00 | 25 481.00 | 62 334.00 | 66 088.00 |
6T Sur comptes clients | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 348.00 | 25 481.00 | 62 334.00 | 80 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 481.00 | 62 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 335.00 | 307 335.00 | | 307 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 700.00 | 365 700.00 | | 365 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 933.00 | 228 933.00 | | 228 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 322.00 | 2 155 322.00 | | 2 155 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VB T. V. A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VI Groupe et associés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VP Divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 477.00 | 2 219 477.00 | | 2 219 477.00 |
VW T.V.A. | 409 891.00 | 409 891.00 | | 409 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 397.00 | 1 505 397.00 | | 1 505 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
ST Autres comptes | 357 059.00 | | | 357 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 346 476.00 | | | 1 346 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566 515.00 | | | 566 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 084.00 | | | 914 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 437.00 | | | 497 437.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 520 706.00 | | | 2 520 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |