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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088 464.00 | 1 082 889.00 | 5 575.00 | 1 088 464.00 |
AH Fonds commercial | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 996.00 | 150 551.00 | 12 445.00 | 162 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 992.00 | 1 366 334.00 | 23 658.00 | 1 389 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 156 289.00 | | 10 156 289.00 | 10 156 289.00 |
BZ Autres créances | 387 042.00 | | 387 042.00 | 387 042.00 |
CF Disponibilités | 4 519 863.00 | | 4 519 863.00 | 4 519 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 092 636.00 | | 15 092 636.00 | 15 092 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 628.00 | 1 366 334.00 | 15 116 294.00 | 16 482 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 241.00 | 238 317.00 | | 248 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 977.00 | 139 507.00 | | 140 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428 946.00 | 428 946.00 | | 428 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 540.00 | 14 697.00 | | 1 496 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 228.00 | 829 991.00 | | 2 323 228.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899.00 | 3 134.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 645 536.00 | 9 712 553.00 | | 11 645 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 714.00 | 290 973.00 | | 230 714.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | 9 142.00 | | 10 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 893 066.00 | 10 015 801.00 | | 11 893 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 116 294.00 | 11 745 792.00 | | 15 116 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 893 066.00 | 10 015 801.00 | | 11 893 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 658 571.00 | | 134 658 571.00 | 134 658 571.00 |
FG Production vendue services | 1 573 161.00 | | 1 573 161.00 | 1 573 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 231 732.00 | | 136 231 732.00 | 136 231 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 711 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 997 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 965 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 469 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 248.00 | 35 711.00 | | 54 248.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 643 455.00 | 539 867.00 | | 643 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425 615.00 | 397 255.00 | | 425 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 582.00 | 55 740.00 | | 13 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 582.00 | 55 740.00 | | 13 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 582.00 | 55 740.00 | | 13 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 011 130.00 | 106 397 538.00 | | 137 011 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 514 590.00 | 106 382 841.00 | | 135 514 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 540.00 | 14 697.00 | | 1 496 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 295.00 | | 12 697.00 | 1 377 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 530.00 | | 1 120.00 | 1 207 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 495.00 | | 10 210.00 | 165 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | 1 367.00 | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 833.00 | 28 501.00 | 1 366 334.00 | 1 337 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197 432.00 | 5 643.00 | 1 203 075.00 | 1 197 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 401.00 | 22 858.00 | 163 259.00 | 140 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 645 536.00 | 11 645 536.00 | | 11 645 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 10 156 289.00 | 10 156 289.00 | | 10 156 289.00 |
VB T. V. A. | 159 401.00 | 159 401.00 | | 159 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 598.00 | 224 598.00 | | 224 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 578 409.00 | 10 572 772.00 | 5 637.00 | 10 578 409.00 |
VW T.V.A. | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 893 066.00 | 11 893 066.00 | | 11 893 066.00 |