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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 785 850.00 | | 2 785 850.00 | 2 785 850.00 |
BZ Autres créances | 231 038.00 | | 231 038.00 | 231 038.00 |
CF Disponibilités | 491 222.00 | | 491 222.00 | 491 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 110.00 | | 3 508 110.00 | 3 508 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 110.00 | | 3 508 110.00 | 3 508 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DH Report à nouveau | -3 618.00 | -3 618.00 | | -3 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952.00 | 25 991.00 | | -1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 30 421.00 | 32 373.00 | | 30 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 021.00 | 9 562.00 | | 531 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 038.00 | 2 842 527.00 | | 2 935 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 2 061.00 | | 11 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 8 745.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 689.00 | 2 862 896.00 | | 3 477 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 110.00 | 2 895 269.00 | | 3 508 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 256.00 | 2 862 896.00 | | 2 980 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
FG Production vendue services | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 674.00 | 89 230.00 | | 73 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 626.00 | 63 239.00 | | 75 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 952.00 | 25 991.00 | | -1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 207 371.00 | 207 371.00 | | 207 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 021.00 | 33 588.00 | 140 666.00 | 531 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 935 038.00 | 2 935 038.00 | | 2 935 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 038.00 | 231 038.00 | | 231 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 689.00 | 2 980 256.00 | 140 666.00 | 3 477 689.00 |