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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 613.00 | | 366 613.00 | 366 613.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 148 791.00 | 92 737.00 | | 148 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 074.00 | 66 054.00 | | 61 074.00 |
DL TOTAL (I) | 211 515.00 | 160 441.00 | | 211 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 315.00 | 163 228.00 | | 116 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 307.00 | 47 964.00 | | 37 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 452.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 098.00 | 212 803.00 | | 155 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 613.00 | 373 244.00 | | 366 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 440.00 | 74 745.00 | | 66 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366.00 | 8 691.00 | | 5 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 074.00 | 66 054.00 | | 61 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 315.00 | 116 315.00 | | 116 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 098.00 | 155 098.00 | | 155 098.00 |