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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 280.00 | 47 820.00 | 1 460.00 | 49 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 280.00 | 47 820.00 | 60 460.00 | 108 280.00 |
060 Stock marchandises | 248 291.00 | 44 980.00 | 203 311.00 | 248 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
072 Créances – Autres | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
084 Disponibilités | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 941.00 | 44 980.00 | 276 961.00 | 321 941.00 |
110 Total général Actif | 430 221.00 | 92 799.00 | 337 422.00 | 430 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 332.00 | 389 142.00 | | 348 332.00 |
230 Autres produits | 40 500.00 | 28 891.00 | | 40 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 831.00 | 418 033.00 | | 388 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 253.00 | 277 209.00 | | 246 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 585.00 | -24 081.00 | | -14 585.00 |
242 Autres charges externes. | 41 462.00 | 43 365.00 | | 41 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 4 065.00 | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 582.00 | 23 719.00 | | 23 582.00 |
252 Charges sociales | 8 225.00 | 10 646.00 | | 8 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | 9 579.00 | | 1 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 980.00 | 40 430.00 | | 44 980.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 330.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 586.00 | 385 262.00 | | 356 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 245.00 | 32 771.00 | | 32 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 983.00 | | 4 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 304.00 | 27 788.00 | | 27 304.00 |