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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AP Constructions | 9 073 265.00 | 1 703 676.00 | 7 369 589.00 | 9 073 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148 265.00 | 1 703 676.00 | 9 444 589.00 | 11 148 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BZ Autres créances | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CF Disponibilités | 643 166.00 | | 643 166.00 | 643 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 157.00 | | 696 157.00 | 696 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 844 422.00 | 1 703 676.00 | 10 140 746.00 | 11 844 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -960 948.00 | -725 903.00 | | -960 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 615.00 | -235 045.00 | | -225 615.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 563.00 | -959 948.00 | | -1 185 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 800 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 660 625.00 | 5 545 556.00 | | 10 660 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 593.00 | 270 838.00 | | 365 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 124.00 | 4 082.00 | | 63 124.00 |
EA Autres dettes | 10 868.00 | 65 421.00 | | 10 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 099.00 | | | 226 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 326 309.00 | 11 685 897.00 | | 11 326 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 140 746.00 | 10 725 949.00 | | 10 140 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 816.00 | 6 528 230.00 | | 5 494 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 682.00 | | 1 032 682.00 | 1 032 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 682.00 | | 1 032 682.00 | 1 032 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 682.00 | 870 628.00 | | 1 032 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 297.00 | 1 105 674.00 | | 1 258 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 615.00 | -235 045.00 | | -225 615.00 |