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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 081.00 | 21 780.00 | 9 301.00 | 31 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 981.00 | 19 919.00 | 7 062.00 | 26 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 171.00 | 108 259.00 | 116 912.00 | 225 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 554.00 | 5 949.00 | 8 605.00 | 14 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 322.00 | 155 907.00 | 226 416.00 | 382 322.00 |
BT Marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 223.00 | 1 450.00 | 139 773.00 | 141 223.00 |
BZ Autres créances | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CF Disponibilités | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 560.00 | | 142 560.00 | 142 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 986.00 | 1 450.00 | 373 536.00 | 374 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 309.00 | 157 357.00 | 599 952.00 | 757 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -139 240.00 | -799 205.00 | | -139 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 783.00 | -340 035.00 | | -310 783.00 |
DL TOTAL (I) | 50 230.00 | -138 987.00 | | 50 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 795.00 | 512 885.00 | | 267 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 223.00 | 50 519.00 | | 31 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 239.00 | 56 936.00 | | 62 239.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 2 683.00 | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 715.00 | 143 299.00 | | 184 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 722.00 | 766 753.00 | | 549 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 952.00 | 627 765.00 | | 599 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 722.00 | 766 753.00 | | 549 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 473 763.00 | | 473 763.00 | 473 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 025.00 | | 474 025.00 | 474 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | 3 865.00 | | 2 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 279.00 | 1 993.00 | | 2 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 723.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 723.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 706.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 186.00 | -133 555.00 | | -120 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 423.00 | 382 424.00 | | 476 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 205.00 | 722 459.00 | | 787 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 783.00 | -340 035.00 | | -310 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 315.00 | 331 892.00 | | 263 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 119.00 | | 12 203.00 | 370 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 057.00 | | 12 203.00 | 307 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 602.00 | 41 305.00 | | 114 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 232.00 | 12 467.00 | | 29 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 370.00 | 28 838.00 | | 85 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 483.00 | 139 483.00 | | 139 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 267 795.00 | 267 795.00 | | 267 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 214.00 | 295 214.00 | | 295 214.00 |
VW T.V.A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 722.00 | 549 722.00 | | 549 722.00 |