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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 485.00 | | 4 818 485.00 | 4 818 485.00 |
BZ Autres créances | 461 881.00 | | 461 881.00 | 461 881.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 988.00 | | 468 988.00 | 468 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 473.00 | | 5 287 473.00 | 5 287 473.00 |
CU Autres participations | 4 818 485.00 | | 4 818 485.00 | 4 818 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 515.00 | -141 580.00 | | 1 314 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 365.00 | 1 706 095.00 | | 443 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 379.00 | 1 815 015.00 | | 2 008 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 993.00 | 3 278 993.00 | | 3 278 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 1 500.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 279 094.00 | 3 280 569.00 | | 3 279 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 473.00 | 5 095 584.00 | | 5 287 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 882.00 | 1 799 995.00 | | 461 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 517.00 | 93 901.00 | | 18 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 365.00 | 1 706 095.00 | | 443 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 485.00 | | | 4 818 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 818 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818 485.00 | | | 4 818 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 278 993.00 | | | 3 278 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 461 881.00 | 461 881.00 | | 461 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 881.00 | 461 881.00 | | 461 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 094.00 | 101.00 | | 3 279 094.00 |