| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | 5 469.00 | 721.00 | 6 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 230.00 | 10 209.00 | 52 021.00 | 62 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 515.00 | 10 209.00 | 74 306.00 | 84 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DH Report à nouveau | | 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 440.00 | 3 543.00 | | 14 440.00 |
DL TOTAL (I) | 23 139.00 | 8 698.00 | | 23 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 627.00 | 28 782.00 | | 21 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 2 717.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 11 101.00 | | 20 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 436.00 | 9 794.00 | | 9 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 167.00 | 52 394.00 | | 51 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 306.00 | 61 093.00 | | 74 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 105.00 | | 750.00 | 62 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 62 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 10 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | | 750.00 | 10 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 714.00 | 121.00 | 625.00 | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | 121.00 | 625.00 | 10 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 601.00 | 7 279.00 | 14 322.00 | 21 601.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 167.00 | 36 845.00 | 14 322.00 | 51 167.00 |