| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 3 974.00 | 4 943.00 | 8 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 496.00 | 9 520.00 | 3 976.00 | 13 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 935.00 | 13 421.00 | 17 514.00 | 30 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 891.00 | 59 719.00 | 61 172.00 | 120 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BN En cours de production de biens | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 190.00 | 59 719.00 | 142 471.00 | 202 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 710.00 | 32 804.00 | 31 906.00 | 64 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 786.00 | 1 912.00 | | 10 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214.00 | 8 874.00 | | 9 214.00 |
DL TOTAL (I) | 36 501.00 | 27 286.00 | | 36 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 955.00 | 54 270.00 | | 54 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 12 665.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 489.00 | 10 930.00 | | 20 489.00 |
EA Autres dettes | 21 440.00 | 39 359.00 | | 21 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 970.00 | 118 940.00 | | 105 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 471.00 | 146 226.00 | | 142 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 970.00 | 118 940.00 | | 105 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FD Production vendue biens | 220 179.00 | | 220 179.00 | 220 179.00 |
FG Production vendue services | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 423.00 | | 226 423.00 | 226 423.00 |
FM Production stockée | | | 15 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 061.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 627.00 | 669.00 | | 6 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 544.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 2 771.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 2 771.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -2 771.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 095.00 | -12 677.00 | | -15 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 157.00 | 228 607.00 | | 258 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 943.00 | 219 733.00 | | 248 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 214.00 | 8 874.00 | | 9 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 029.00 | | 12 862.00 | 108 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 710.00 | | 10 000.00 | 54 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 609.00 | | 2 823.00 | 41 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | 39.00 | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 658.00 | 19 061.00 | | 40 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 856.00 | 10 948.00 | | 21 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 784.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 6 329.00 | | 16 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400.00 | 25 567.00 | 2 833.00 | 28 400.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |