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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 925.00 | | 1 662 925.00 | 1 662 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
CF Disponibilités | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 022.00 | | 1 731 022.00 | 1 731 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
CU Autres participations | 1 585 182.00 | | 1 585 182.00 | 1 585 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DG Autres réserves | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
DH Report à nouveau | | -28 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 456.00 | 92 832.00 | | 108 456.00 |
DK Provisions réglementées | 26 071.00 | 18 472.00 | | 26 071.00 |
DL TOTAL (I) | 800 470.00 | 684 415.00 | | 800 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 719.00 | 1 005 380.00 | | 909 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443.00 | 7 120.00 | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 10 729.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 202.00 | 9 800.00 | | 10 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 552.00 | 1 033 029.00 | | 930 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 022.00 | 1 717 444.00 | | 1 731 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 547.00 | 1 033 029.00 | | 117 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 10 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | -7 288.00 | | -7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 083.00 | -14 080.00 | | -4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 566.00 | 193 623.00 | | 155 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 110.00 | 100 791.00 | | 47 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 456.00 | 92 832.00 | | 108 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 754.00 | | 40 294.00 | 1 623 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 123.00 | 1 662 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 1 662 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 754.00 | | 40 294.00 | 1 623 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 472.00 | 7 599.00 | | 18 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 472.00 | 7 599.00 | | 18 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 719.00 | 96 714.00 | 397 610.00 | 909 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 552.00 | 117 547.00 | 397 610.00 | 930 552.00 |