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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 499.00 | 801.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 122 416.00 | | 122 416.00 | 122 416.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 701.00 | 3 299.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 577.00 | 8 917.00 | 64 660.00 | 73 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 3 051.00 | 7 683.00 | 10 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 612.00 | 13 168.00 | 200 443.00 | 213 612.00 |
BN En cours de production de biens | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
BT Marchandises | 134 485.00 | | 134 485.00 | 134 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 023.00 | | 352 023.00 | 352 023.00 |
BZ Autres créances | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 681.00 | | 554 681.00 | 554 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 293.00 | 13 168.00 | 755 124.00 | 768 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 546.00 | | | -127 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | -127 546.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | -67 127.00 | -67 546.00 | | -67 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 139.00 | 223 085.00 | | 286 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 399.00 | 41.00 | | 60 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 034.00 | 110 973.00 | | 375 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 101.00 | 49 011.00 | | 71 101.00 |
EA Autres dettes | 29 578.00 | 262.00 | | 29 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 251.00 | 383 372.00 | | 822 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 124.00 | 315 826.00 | | 755 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 177 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 331.00 | |
FM Production stockée | | | 27 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 538.00 | 714 580.00 | | 1 354 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 119.00 | 842 126.00 | | 1 354 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419.00 | -127 546.00 | | 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 326.00 | 17 568.00 | | 9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 350.00 | | 87 902.00 | 128 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 641.00 | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641.00 | 213 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 716.00 | | 25 000.00 | 98 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 670.00 | | 62 641.00 | 25 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 261.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109.00 | 9 059.00 | | 4 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 260.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 8 799.00 | | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 034.00 | 375 034.00 | | 375 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 352 023.00 | 352 023.00 | | 352 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 034.00 | 214 034.00 | | 214 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 105.00 | 14 149.00 | 57 956.00 | 72 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 865.00 | 389 280.00 | 1 585.00 | 390 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 251.00 | 764 295.00 | 57 956.00 | 822 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |