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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 122 282.00 | | 1 122 282.00 | 1 122 282.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 182.00 | | 1 123 182.00 | 1 123 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 197.00 | | 1 123 197.00 | 1 123 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 618.00 | | | -64 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 910.00 | -64 618.00 | | 156 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 293.00 | 935 382.00 | | 1 092 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 1 074 770.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 020.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 905.00 | 1 075 790.00 | | 30 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 197.00 | 2 011 172.00 | | 1 123 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 905.00 | 1 075 790.00 | | 30 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872 061.00 | | | 872 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 061.00 | | | 872 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 316.00 | | | 678 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 316.00 | | | 678 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 745.00 | | | 193 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 061.00 | | | 872 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 151.00 | 64 618.00 | | 715 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 910.00 | -64 618.00 | | 156 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 953.00 | | | 2 009 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009 938.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009 938.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 953.00 | | | 2 009 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 282.00 | 1 055 282.00 | 67 000.00 | 1 122 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 282.00 | 1 055 282.00 | 67 000.00 | 1 122 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |