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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 290.00 | | 222 290.00 | 222 290.00 |
BZ Autres créances | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 957.00 | | 236 957.00 | 236 957.00 |
CU Autres participations | 222 290.00 | | 222 290.00 | 222 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
DK Provisions réglementées | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 830.00 | | | 196 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 290.00 | | | 222 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 290.00 | | | 222 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 889.00 | 1 258.00 | | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | 1 258.00 | | 1 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 108.00 | 21 616.00 | 89 330.00 | 169 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 830.00 | 49 339.00 | 89 330.00 | 196 830.00 |