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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 663 620.00 | 11 338 218.00 | 32 325 402.00 | 43 663 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 153 081.00 | 13 252 523.00 | 122 900 558.00 | 136 153 081.00 |
BZ Autres créances | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CF Disponibilités | 1 795 885.00 | | 1 795 885.00 | 1 795 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 499.00 | | 1 866 499.00 | 1 866 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 019 580.00 | 13 252 523.00 | 124 767 057.00 | 138 019 580.00 |
CU Autres participations | 92 264 156.00 | 1 914 305.00 | 90 349 851.00 | 92 264 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 216.00 | 1 121 216.00 | | 1 121 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 886 296.00 | 7 171 545.00 | | 6 886 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 565.00 | -285 249.00 | | 230 565.00 |
DK Provisions réglementées | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
DL TOTAL (I) | 8 378 561.00 | 8 119 634.00 | | 8 378 561.00 |
DP Provisions pour risques | 3 804.00 | 4 129.00 | | 3 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 804.00 | 4 129.00 | | 3 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 339 552.00 | 35 462 237.00 | | 30 339 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 526.00 | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | 85 393 540.00 | 1 243 975.00 | | 85 393 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 384 692.00 | 36 706 738.00 | | 116 384 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 767 057.00 | 44 830 502.00 | | 124 767 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 523 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 75 294.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 75 294.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 6.00 | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 971.00 | 6.00 | | 28 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 361.00 | 75 288.00 | | -28 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 724.00 | 691 263.00 | | 1 146 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 159.00 | 976 512.00 | | 916 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 565.00 | -285 249.00 | | 230 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 049 886.00 | | 77 440 185.00 | 15 049 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 92 489 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 92 489 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049 886.00 | | 77 440 185.00 | 15 049 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 423 557.00 | 107 071.00 | 278 105.00 | 13 423 557.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 361.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 129.00 | | 325.00 | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 423 557.00 | 107 071.00 | 278 105.00 | 13 423 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 427 687.00 | 135 433.00 | 278 431.00 | 13 427 687.00 |
UG ‐ Financières | | 107 071.00 | 278 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 248 905.00 | 248 905.00 | | 248 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 265.00 | 1 240 265.00 | | 1 240 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 663 620.00 | 43 663 620.00 | | 43 663 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 090 646.00 | 2 265 283.00 | 9 331 182.00 | 30 090 646.00 |
VI Groupe et associés | 84 153 275.00 | 84 153 275.00 | | 84 153 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 905.00 | | | 248 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 635 137.00 | | | 3 635 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 734 540.00 | 43 734 540.00 | | 43 734 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 384 692.00 | 88 559 329.00 | 9 331 182.00 | 116 384 692.00 |