| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 848.00 | 17 198.00 | 1 650.00 | 18 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 098.00 | 18 448.00 | 1 650.00 | 20 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BT Marchandises | 120 156.00 | 6 988.00 | 113 168.00 | 120 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 132.00 | 6 326.00 | 168 805.00 | 175 132.00 |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CF Disponibilités | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 742.00 | 13 314.00 | 356 427.00 | 369 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 840.00 | 31 763.00 | 358 077.00 | 389 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 651.00 | 12 202.00 | | 147 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114.00 | 235 450.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 194 765.00 | 291 651.00 | | 194 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 161.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 916.00 | 115 144.00 | | 149 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 140.00 | 56 083.00 | | 13 140.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 312.00 | 171 389.00 | | 163 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 077.00 | 463 040.00 | | 358 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 897 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 200 000.00 | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 200 167.00 | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 17.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 17.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 237.00 | 200 150.00 | | 2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 45 756.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 489.00 | 732 590.00 | | 948 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 376.00 | 497 140.00 | | 945 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114.00 | 235 450.00 | | 3 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 873.00 | 749.00 | | 19 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524.00 | 20 098.00 | | 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 20 098.00 | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 873.00 | 749.00 | | 19 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 864.00 | 1 109.00 | 524.00 | 17 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 864.00 | 1 109.00 | 524.00 | 17 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 167 540.00 | 167 540.00 | | 167 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | 1 265.00 | 6 326.00 | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 895.00 | 177 568.00 | 6 326.00 | 183 895.00 |
VW T.V.A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 312.00 | 163 312.00 | | 163 312.00 |