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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 031.00 | 27 834.00 | 197.00 | 28 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 2 638.00 | 892.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 136.00 | 152 760.00 | 46 376.00 | 199 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 041.00 | 201 401.00 | 483 640.00 | 685 041.00 |
BT Marchandises | 362 054.00 | | 362 054.00 | 362 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 437.00 | | 212 437.00 | 212 437.00 |
BZ Autres créances | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 547 797.00 | | 547 797.00 | 547 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 501.00 | | 1 164 501.00 | 1 164 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 543.00 | 201 401.00 | 1 648 142.00 | 1 849 543.00 |
CU Autres participations | 395 200.00 | | 395 200.00 | 395 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 863.00 | | | 1 380 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 511.00 | | | 160 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 278.00 | | | 267 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 142.00 | | | 1 648 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 925.00 | 852.00 | 2 370 777.00 | 2 369 925.00 |
FG Production vendue services | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 218.00 | 852.00 | 2 391 070.00 | 2 390 218.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 612.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 322.00 | | | 2 476 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 694.00 | | | 2 327 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 254.00 | 31 612.00 | 29 465.00 | 199 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | 39.00 | | 18 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 124.00 | 31 573.00 | 29 465.00 | 181 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 651.00 | 246 651.00 | | 246 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 101.00 | 246 651.00 | 39 450.00 | 286 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 278.00 | 267 278.00 | | 267 278.00 |