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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 5 558.00 | 1 672.00 | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 611.00 | 73 922.00 | 76 688.00 | 150 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 720.00 | 191 011.00 | 113 708.00 | 304 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 388.00 | 270 493.00 | 261 895.00 | 532 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 296.00 | 628.00 | 908 667.00 | 909 296.00 |
BZ Autres créances | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
CF Disponibilités | 181 676.00 | | 181 676.00 | 181 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 336.00 | 628.00 | 1 217 707.00 | 1 218 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 725.00 | 271 122.00 | 1 479 603.00 | 1 750 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 636 979.00 | | | 636 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DL TOTAL (I) | 668 027.00 | | | 668 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 551.00 | | | 116 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 173.00 | | | 441 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 850.00 | | | 253 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 575.00 | | | 811 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 603.00 | | | 1 479 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 575.00 | | | 811 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 008.00 | | 3 075 008.00 | 3 075 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 008.00 | | 3 075 008.00 | 3 075 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 16 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 202.00 | | | 3 139 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 539.00 | | | 3 116 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 421.00 | | | 344 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 591.00 | | 133 963.00 | 435 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 166.00 | 532 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 166.00 | 455 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 636.00 | | 127 861.00 | 364 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 395.00 | 57 499.00 | 28 402.00 | 241 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 836.00 | 57 499.00 | 28 402.00 | 235 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 413.00 | 628.00 | 10 413.00 | 10 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 413.00 | 628.00 | 10 413.00 | 10 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 413.00 | 628.00 | 10 413.00 | 10 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 10 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 173.00 | 441 173.00 | | 441 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 908 541.00 | 908 541.00 | | 908 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VI Groupe et associés | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 983.00 | 1 035 880.00 | 6 102.00 | 1 041 983.00 |
VW T.V.A. | 158 575.00 | 158 575.00 | | 158 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 575.00 | 811 575.00 | | 811 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
ST Autres comptes | 715 373.00 | | | 715 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 761 263.00 | | | 761 263.00 |
YT Sous‐traitance | 452 459.00 | | | 452 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 080.00 | | | 619 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 950.00 | | | 370 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 782.00 | | | 1 283 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |