| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
AP Constructions | 169 863.00 | 67 970.00 | 101 892.00 | 169 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 196.00 | 17 503.00 | 11 692.00 | 29 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 882.00 | 127 055.00 | 30 826.00 | 157 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 855.00 | 212 529.00 | 209 325.00 | 421 855.00 |
BT Marchandises | 536 758.00 | 18 718.00 | 518 039.00 | 536 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 374.00 | 8 394.00 | 240 980.00 | 249 374.00 |
BZ Autres créances | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 392.00 | 297.00 | 110 094.00 | 110 392.00 |
CF Disponibilités | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 239.00 | 27 410.00 | 1 093 828.00 | 1 121 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 095.00 | 239 940.00 | 1 303 154.00 | 1 543 095.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 736.00 | 393 024.00 | | 388 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 650 537.00 | 632 730.00 | | 650 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973.00 | 17 807.00 | | -973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 300.00 | 1 043 561.00 | | 1 038 300.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 557.00 | 14 998.00 | | 19 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 557.00 | 17 998.00 | | 22 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 590.00 | 111 821.00 | | 88 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | 4 484.00 | | 4 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 162.00 | 132 672.00 | | 88 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 898.00 | 58 412.00 | | 60 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 297.00 | 307 391.00 | | 242 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 154.00 | 1 368 951.00 | | 1 303 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 617.00 | 219 057.00 | | 168 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 190.00 | 3 618.00 | 1 877 808.00 | 1 874 190.00 |
FG Production vendue services | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 212.00 | 3 618.00 | 1 880 830.00 | 1 877 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 296.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 276.00 | 2 023 417.00 | | 1 933 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 250.00 | 2 005 609.00 | | 1 934 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973.00 | 17 807.00 | | -973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 775.00 | | 15 075.00 | 426 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 995.00 | 421 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 995.00 | 365 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 628.00 | | 15 073.00 | 370 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 2.00 | 1 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 854.00 | 20 699.00 | 15 023.00 | 206 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 854.00 | 20 699.00 | 15 023.00 | 206 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 998.00 | 4 559.00 | | 17 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 347.00 | 18 718.00 | 14 347.00 | 14 347.00 |
6T Sur comptes clients | 15 796.00 | 2 658.00 | 10 059.00 | 15 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 143.00 | 21 674.00 | 24 406.00 | 30 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 141.00 | 26 233.00 | 24 406.00 | 48 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 935.00 | 24 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
UX Autres créances clients | 238 220.00 | 238 220.00 | | 238 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VC Groupe et associés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 334.00 | 14 654.00 | 60 857.00 | 88 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 253.00 | 294 253.00 | | 294 253.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 076.00 | 168 396.00 | 60 857.00 | 242 076.00 |