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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 676.00 | 219.00 | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 12 415.00 | 960.00 | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 438.00 | 20 340.00 | 3 098.00 | 23 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 708.00 | 35 431.00 | 4 277.00 | 39 708.00 |
BT Marchandises | 215 327.00 | | 215 327.00 | 215 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 592.00 | 3 060.00 | 146 532.00 | 149 592.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 219.00 | 3 060.00 | 536 159.00 | 539 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 927.00 | 38 491.00 | 540 436.00 | 578 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 392 766.00 | 398 948.00 | | 392 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183.00 | 3 818.00 | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 425 719.00 | 419 535.00 | | 425 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 236.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 579.00 | 95 894.00 | | 89 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 569.00 | 39 417.00 | | 23 569.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 4 216.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 717.00 | 139 764.00 | | 114 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 436.00 | 559 299.00 | | 540 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 717.00 | 139 764.00 | | 114 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 146.00 | | 797 146.00 | 797 146.00 |
FG Production vendue services | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 443.00 | | 802 443.00 | 802 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 14 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 461.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 461.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 1 175.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | -48.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 500.00 | 813 703.00 | | 823 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 317.00 | 809 885.00 | | 807 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 183.00 | 3 818.00 | | 16 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 045.00 | 2 386.00 | 35 431.00 | 33 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 122.00 | 2 676.00 | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 491.00 | 2 264.00 | 32 755.00 | 30 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 149 592.00 | 143 683.00 | 5 909.00 | 149 592.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 178.00 | 162 269.00 | 5 909.00 | 168 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 717.00 | 114 717.00 | | 114 717.00 |