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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 304.00 | 40.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 382 127.00 | | 382 127.00 | 382 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 346.00 | 48 629.00 | 14 716.00 | 63 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 373.00 | 48 934.00 | 400 438.00 | 449 373.00 |
BP En cours de production de services | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 675.00 | 4 435.00 | 245 240.00 | 249 675.00 |
BZ Autres créances | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CF Disponibilités | 119 639.00 | | 119 639.00 | 119 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 115.00 | 4 435.00 | 401 680.00 | 406 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 488.00 | 53 369.00 | 802 119.00 | 855 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 528 929.00 | | | 528 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 899.00 | | | 249 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 119.00 | | | 802 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 899.00 | | | 249 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 197.00 | | 652 197.00 | 652 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 197.00 | | 652 197.00 | 652 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 119.00 | | | 658 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 284.00 | | | 663 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 162.00 | | 1 879.00 | 459 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 668.00 | 449 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 382 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 149.00 | 63 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 992.00 | | | 384 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 615.00 | | 1 879.00 | 70 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 687.00 | 6 916.00 | 11 668.00 | 53 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 115.00 | 2 520.00 | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | 6 801.00 | 9 149.00 | 50 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 182.00 | | 891.00 | 24 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 182.00 | | 891.00 | 24 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 673.00 | 153 673.00 | | 153 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 249 675.00 | 244 353.00 | 5 322.00 | 249 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 610.00 | 273 748.00 | 8 862.00 | 282 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 899.00 | 249 899.00 | | 249 899.00 |