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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 128.00 | 81 101.00 | 31 026.00 | 112 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 735.00 | 521 467.00 | 85 267.00 | 606 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 623.00 | 605 535.00 | 184 088.00 | 789 623.00 |
BT Marchandises | 1 277 122.00 | 64 762.00 | 1 212 360.00 | 1 277 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CF Disponibilités | 203 196.00 | | 203 196.00 | 203 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 798.00 | 64 762.00 | 1 483 036.00 | 1 547 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 422.00 | 670 297.00 | 1 667 125.00 | 2 337 422.00 |
CU Autres participations | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 512 087.00 | | | 512 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
DL TOTAL (I) | 635 223.00 | | | 635 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 166.00 | | | 644 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
EA Autres dettes | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 901.00 | | | 1 031 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 125.00 | | | 1 667 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 845.00 | | | 1 015 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 070.00 | 47 880.00 | 3 144 951.00 | 3 097 070.00 |
FG Production vendue services | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 575.00 | 47 880.00 | 3 162 456.00 | 3 114 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 762.00 | |
GE Autres charges | | | 22 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 665.00 | | | 3 265 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 137.00 | | | 3 160 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 224.00 | | 67 671.00 | 811 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 67 794.00 | 3 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 588.00 | 85 683.00 | 789 623.00 | 3 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 683.00 | 718 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 835.00 | | 11 711.00 | 792 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 423.00 | | 55 959.00 | 15 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 243.00 | 29 974.00 | 85 683.00 | 661 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 277.00 | 29 974.00 | 85 683.00 | 658 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 042.00 | 64 762.00 | 58 042.00 | 58 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 042.00 | 64 762.00 | 58 042.00 | 58 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 042.00 | 64 762.00 | 58 042.00 | 58 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 762.00 | 58 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 166.00 | 644 166.00 | | 644 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
UX Autres créances clients | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 248.00 | 70 192.00 | 16 056.00 | 86 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 728.00 | 67 480.00 | 62 248.00 | 129 728.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 901.00 | 1 015 845.00 | 16 056.00 | 1 031 901.00 |