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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 736.00 | 10 281.00 | 8 454.00 | 18 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 146.00 | 238 691.00 | 8 454.00 | 247 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 220.00 | | 1 518 220.00 | 1 518 220.00 |
BZ Autres créances | 154 421.00 | | 154 421.00 | 154 421.00 |
CF Disponibilités | 1 686 651.00 | | 1 686 651.00 | 1 686 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 163.00 | | 3 384 163.00 | 3 384 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 309.00 | 238 691.00 | 3 392 618.00 | 3 631 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
DH Report à nouveau | 303 439.00 | 319 619.00 | | 303 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 297.00 | 83 820.00 | | 30 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 431.00 | | |
DL TOTAL (I) | 501 011.00 | 575 145.00 | | 501 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 439.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 205.00 | 1 328 231.00 | | 1 285 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 774.00 | 667 859.00 | | 385 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 636.00 | 1 229 916.00 | | 1 179 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 553.00 | 58 070.00 | | 40 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 606.00 | 3 284 516.00 | | 2 891 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 618.00 | 3 859 661.00 | | 3 392 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 606.00 | 3 284 516.00 | | 2 891 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 439.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 5 521 361.00 | | 5 521 361.00 | 5 521 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 953.00 | | 5 521 953.00 | 5 521 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431.00 | 17 724.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | 17 724.00 | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 431.00 | 17 724.00 | | 4 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | -2 824.00 | | 13 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 279.00 | 5 400 090.00 | | 5 527 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 982.00 | 5 316 270.00 | | 5 496 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 297.00 | 83 820.00 | | 30 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 896.00 | | 1 249.00 | 245 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 486.00 | | 1 249.00 | 17 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 517.00 | 16 174.00 | | 222 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 116.00 | 11 294.00 | | 217 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 4 881.00 | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 774.00 | 385 774.00 | | 385 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 636.00 | 1 179 636.00 | | 1 179 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 220.00 | 1 518 220.00 | | 1 518 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 205.00 | 1 285 205.00 | | 1 285 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 512.00 | 1 697 512.00 | | 1 697 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 606.00 | 2 891 606.00 | | 2 891 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |