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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 775.00 | 350 708.00 | 47 066.00 | 397 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 667.00 | 129 262.00 | 68 405.00 | 197 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 357.00 | 479 970.00 | 148 386.00 | 628 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BP En cours de production de services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 305.00 | 6 741.00 | 217 564.00 | 224 305.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 194 199.00 | | 194 199.00 | 194 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 373.00 | 6 741.00 | 555 631.00 | 562 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 731.00 | 486 712.00 | 704 018.00 | 1 190 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 283 242.00 | 221 356.00 | | 283 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 370.00 | 61 885.00 | | 65 370.00 |
DL TOTAL (I) | 398 920.00 | 333 550.00 | | 398 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 090.00 | 49 339.00 | | 33 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 190.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 181.00 | 241 501.00 | | 167 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 591.00 | 122 426.00 | | 91 591.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | 18 218.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 097.00 | 431 676.00 | | 305 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 018.00 | 765 227.00 | | 704 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 963.00 | 398 644.00 | | 283 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 220.00 | | 1 476 220.00 | 1 476 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 220.00 | | 1 476 220.00 | 1 476 220.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 050.00 | 7 850.00 | | 16 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 050.00 | 7 924.00 | | 16 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 2 036.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 737.00 | 2 984.00 | | 12 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 926.00 | 5 020.00 | | 12 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 123.00 | 2 903.00 | | 3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | 10 877.00 | | 17 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 532.00 | 1 694 022.00 | | 1 589 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 162.00 | 1 632 136.00 | | 1 524 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 370.00 | 61 885.00 | | 65 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 522.00 | 60 491.00 | | 31 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 747.00 | | 74 026.00 | 630 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 415.00 | 628 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 415.00 | 601 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 739.00 | | 74 020.00 | 603 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 6.00 | 1 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 392.00 | 25 256.00 | 63 677.00 | 518 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 392.00 | 25 256.00 | 63 677.00 | 518 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 369.00 | 992.00 | 63 619.00 | 69 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 369.00 | 992.00 | 63 619.00 | 69 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 369.00 | 992.00 | 63 619.00 | 69 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 63 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 181.00 | 167 181.00 | | 167 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 209 018.00 | 209 018.00 | | 209 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 032.00 | 11 898.00 | 21 134.00 | 33 032.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 332.00 | 250 332.00 | | 250 332.00 |
VW T.V.A. | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 098.00 | 283 964.00 | 21 134.00 | 305 098.00 |