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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 241.00 | | 247 241.00 | 247 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 291.00 | 36 405.00 | 762 887.00 | 799 291.00 |
BF Prêts | 309 549.00 | | 309 549.00 | 309 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 342.00 | 36 405.00 | 1 319 937.00 | 1 356 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 730.00 | | 688 730.00 | 688 730.00 |
BZ Autres créances | 482 551.00 | | 482 551.00 | 482 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 281.00 | | 1 191 281.00 | 1 191 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 641.00 | 36 405.00 | 2 518 236.00 | 2 554 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 582.00 | | | 328 582.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 845.00 | 1 015 750.00 | | 734 845.00 |
DL TOTAL (I) | 743 645.00 | 1 024 559.00 | | 743 645.00 |
DP Provisions pour risques | 7 018.00 | 3 072.00 | | 7 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 018.00 | 3 072.00 | | 7 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 942.00 | 297 239.00 | | 342 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | 1 573.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 146.00 | 1 079 690.00 | | 1 074 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 460.00 | 323 570.00 | | 244 460.00 |
EA Autres dettes | 15 864.00 | 115 037.00 | | 15 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 573.00 | 1 817 110.00 | | 1 767 573.00 |
ED (V) | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 236.00 | 2 844 741.00 | | 2 518 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 573.00 | 1 617 110.00 | | 1 767 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 592.00 | 890.00 | | 30 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 389.00 | | 1 336 389.00 | 1 336 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 389.00 | | 1 336 389.00 | 1 336 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 5 000.00 | | 2 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 241.00 | | | 247 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 5 000.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -5 000.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 499.00 | 1 698 917.00 | | 1 373 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 654.00 | 683 167.00 | | 638 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 845.00 | 1 015 750.00 | | 734 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 499.00 | | 135 843.00 | 1 220 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 241.00 | | | 247 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 481.00 | | 116 811.00 | 682 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 777.00 | | 19 033.00 | 290 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 355.00 | 5 050.00 | | 31 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 355.00 | 5 050.00 | | 31 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 072.00 | 7 018.00 | 3 072.00 | 3 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178.00 | 7 018.00 | 5 178.00 | 5 178.00 |
UG ‐ Financières | | 7 018.00 | 3 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 146.00 | 1 074 146.00 | | 1 074 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
UP Prêts | 309 549.00 | 309 549.00 | | 309 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 688 730.00 | 688 730.00 | | 688 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
VB T. V. A. | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
VC Groupe et associés | 290 435.00 | 290 435.00 | | 290 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 350.00 | 312 350.00 | | 312 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 081.00 | 1 480 831.00 | 250.00 | 1 481 081.00 |
VW T.V.A. | 234 996.00 | 234 996.00 | | 234 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 573.00 | 1 767 573.00 | | 1 767 573.00 |