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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 8 993.00 | 1 548.00 | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 088.00 | 79 256.00 | 12 832.00 | 92 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 432.00 | 81 426.00 | 52 006.00 | 133 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 896.00 | 169 676.00 | 79 220.00 | 248 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BN En cours de production de biens | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 472.00 | | 192 472.00 | 192 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 369.00 | 169 676.00 | 271 692.00 | 441 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
DH Report à nouveau | -21 372.00 | | | -21 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 817.00 | -21 372.00 | | 46 817.00 |
DL TOTAL (I) | 142 561.00 | 95 744.00 | | 142 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 211.00 | 59 077.00 | | 45 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 2 899.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 734.00 | 32 181.00 | | 62 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 381.00 | 29 231.00 | | 18 381.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 130.00 | 123 389.00 | | 129 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 692.00 | 219 133.00 | | 271 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 717.00 | 78 207.00 | | 97 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 213.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 912.00 | | 602 912.00 | 602 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 912.00 | | 602 912.00 | 602 912.00 |
FM Production stockée | | | 19 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 861.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | 3 813.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | -207.00 | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 699.00 | 487 572.00 | | 624 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 881.00 | 508 945.00 | | 577 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 817.00 | -21 372.00 | | 46 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 255.00 | | 11 641.00 | 237 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 638.00 | | 10 882.00 | 214 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | 759.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 815.00 | 21 861.00 | | 147 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 2 396.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 218.00 | 19 464.00 | | 141 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 204.00 | 13 791.00 | 31 412.00 | 45 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 831.00 | 67 974.00 | 5 857.00 | 73 831.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 130.00 | 97 717.00 | 31 412.00 | 129 130.00 |