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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 382 460.00 | 132 018.00 | 250 442.00 | 382 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 623.00 | 39 614.00 | 7 009.00 | 46 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 968.00 | 175 985.00 | 407 983.00 | 583 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 571.00 | 51 167.00 | 761 404.00 | 812 571.00 |
CF Disponibilités | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 098.00 | 51 167.00 | 936 931.00 | 988 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 066.00 | 227 152.00 | 1 344 915.00 | 1 572 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 744 616.00 | | | 744 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 214.00 | | | 274 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 590.00 | | | 1 152 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 915.00 | | | 1 344 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 129.00 | | | 218 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 491.00 | | | 87 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 011.00 | | | 593 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 797.00 | | | 318 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 214.00 | | | 274 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 890.00 | | 181 578.00 | 834 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 149 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 500.00 | 583 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 500.00 | 434 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 936.00 | | | 716 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 954.00 | | 181 578.00 | 117 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 225.00 | 24 729.00 | 161 969.00 | 313 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 225.00 | 24 729.00 | 161 969.00 | 313 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 110.00 | 51 167.00 | 24 110.00 | 24 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 110.00 | 51 167.00 | 24 110.00 | 24 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 110.00 | 51 167.00 | 24 110.00 | 24 110.00 |
UG ‐ Financières | | 51 167.00 | 24 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 678.00 | 31 413.00 | 55 265.00 | 86 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 325.00 | 192 325.00 | | 192 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
ST Autres comptes | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 991.00 | | | 9 991.00 |