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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 283.00 | 14 941.00 | 6 342.00 | 21 283.00 |
AP Constructions | 45 712.00 | 27 177.00 | 18 535.00 | 45 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 784.00 | 105 725.00 | 48 059.00 | 153 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 481.00 | 148 979.00 | 78 501.00 | 227 481.00 |
BN En cours de production de biens | 2 593 283.00 | | 2 593 283.00 | 2 593 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 050.00 | | 302 050.00 | 302 050.00 |
BZ Autres créances | 506 540.00 | | 506 540.00 | 506 540.00 |
CF Disponibilités | 266 934.00 | | 266 934.00 | 266 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 216.00 | | 158 216.00 | 158 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 022.00 | | 3 827 022.00 | 3 827 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 503.00 | 148 979.00 | 3 905 523.00 | 4 054 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 345 313.00 | | | 345 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
DL TOTAL (I) | 398 501.00 | | | 398 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 485.00 | | | 344 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 167.00 | | | 190 167.00 |
EA Autres dettes | 2 952 676.00 | | | 2 952 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 022.00 | | | 3 507 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 523.00 | | | 3 905 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 300.00 | | | 3 504 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 977 022.00 | | 4 977 022.00 | 4 977 022.00 |
FG Production vendue services | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 312.00 | | 5 075 312.00 | 5 075 312.00 |
FM Production stockée | | | -155 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 702.00 | | | -23 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 299.00 | | | 4 959 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 711.00 | | | 4 923 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 196.00 | | 11 285.00 | 216 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 708.00 | | 1 575.00 | 19 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 786.00 | | 9 710.00 | 189 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 307.00 | 22 673.00 | | 126 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 359.00 | 2 582.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 811.00 | 20 091.00 | | 112 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 485.00 | 344 485.00 | | 344 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 676.00 | 2 952 676.00 | | 2 952 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 302 050.00 | 302 050.00 | | 302 050.00 |
VB T. V. A. | 446 997.00 | 446 997.00 | | 446 997.00 |
VC Groupe et associés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 872.00 | 16 150.00 | 2 722.00 | 18 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 216.00 | 158 216.00 | | 158 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 356.00 | 966 806.00 | 5 550.00 | 972 356.00 |
VW T.V.A. | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 022.00 | 3 504 300.00 | 2 722.00 | 3 507 022.00 |