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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 845.00 | 69 400.00 | 2 445.00 | 71 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 512.00 | 8 372.00 | 2 140.00 | 10 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 262.00 | 100 272.00 | 4 848 990.00 | 4 949 262.00 |
BT Marchandises | 14 460.00 | 1 274.00 | 13 186.00 | 14 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 683.00 | 7 517.00 | 3 158 166.00 | 3 165 683.00 |
BZ Autres créances | 585 229.00 | | 585 229.00 | 585 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 029.00 | | 2 000 029.00 | 2 000 029.00 |
CF Disponibilités | 6 648 804.00 | | 6 648 804.00 | 6 648 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 472 874.00 | 8 791.00 | 12 464 082.00 | 12 472 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 422 431.00 | 109 063.00 | 17 313 367.00 | 17 422 431.00 |
CU Autres participations | 666 905.00 | 22 500.00 | 644 405.00 | 666 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 548 377.00 | 7 035 625.00 | | 7 548 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240 538.00 | 3 212 753.00 | | 4 240 538.00 |
DL TOTAL (I) | 12 888 915.00 | 11 348 377.00 | | 12 888 915.00 |
DP Provisions pour risques | 42 295.00 | 84 775.00 | | 42 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 295.00 | 84 775.00 | | 42 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 850.00 | 2 122 101.00 | | 3 808 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 513.00 | 85 040.00 | | 374 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 363.00 | 2 208 956.00 | | 4 183 363.00 |
ED (V) | 198 794.00 | 196 115.00 | | 198 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 313 367.00 | 13 838 223.00 | | 17 313 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 194 714.00 | | 21 194 714.00 | 21 194 714.00 |
FG Production vendue services | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 262 953.00 | | 21 262 953.00 | 21 262 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 350 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 027 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 708 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 642 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 527 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 199 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 166.00 | 8 534.00 | | 70 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 166.00 | 8 534.00 | | 70 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 166.00 | -6 231.00 | | -70 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888 717.00 | 1 584 193.00 | | 1 888 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 932 443.00 | 18 679 435.00 | | 22 932 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 691 905.00 | 15 466 683.00 | | 18 691 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240 538.00 | 3 212 753.00 | | 4 240 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 786.00 | | 2 476.00 | 4 946 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 949 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271 845.00 | | | 4 271 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | | 2 476.00 | 8 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 905.00 | | | 666 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 601.00 | 2 171.00 | | 75 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201.00 | 2 171.00 | | 6 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 775.00 | 42 295.00 | 84 775.00 | 84 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
6T Sur comptes clients | 7 165.00 | 352.00 | | 7 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 439.00 | 22 852.00 | | 8 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 215.00 | 65 147.00 | 84 775.00 | 93 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 352.00 | 83 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 795.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 864.00 | 3 808 864.00 | | 3 808 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 941.00 | 310 941.00 | | 310 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 105 644.00 | 3 105 644.00 | | 3 105 644.00 |
VB T. V. A. | 584 390.00 | 584 390.00 | | 584 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 541.00 | 3 749 541.00 | | 3 749 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 377.00 | 4 183 377.00 | | 4 183 377.00 |