| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 878.00 | 41 458.00 | 1 420.00 | 42 878.00 |
AP Constructions | 258 231.00 | 258 083.00 | 148.00 | 258 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 675.00 | 226 350.00 | 36 325.00 | 262 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 802.00 | 541 470.00 | 110 332.00 | 651 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BN En cours de production de biens | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 608.00 | 145 584.00 | 1 123 024.00 | 1 268 608.00 |
BZ Autres créances | 251 435.00 | 63 136.00 | 188 299.00 | 251 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CF Disponibilités | 376 827.00 | | 376 827.00 | 376 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 186.00 | 208 719.00 | 1 849 467.00 | 2 058 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 988.00 | 750 189.00 | 1 959 798.00 | 2 709 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
CU Autres participations | 58 239.00 | 5 000.00 | 53 239.00 | 58 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 564.00 | 685 257.00 | | 396 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 913.00 | 155 407.00 | | 241 913.00 |
DL TOTAL (I) | 748 477.00 | 945 664.00 | | 748 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 093.00 | 68 699.00 | | 66 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 529.00 | 334 473.00 | | 464 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 712.00 | 436 953.00 | | 372 712.00 |
EA Autres dettes | 32 019.00 | 62 335.00 | | 32 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 970.00 | 279 906.00 | | 275 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 321.00 | 1 185 324.00 | | 1 211 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 798.00 | 2 130 987.00 | | 1 959 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 321.00 | 1 185 324.00 | | 1 211 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 757 496.00 | | 4 757 496.00 | 4 757 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 496.00 | | 4 757 496.00 | 4 757 496.00 |
FM Production stockée | | | 10 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 24 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 081.00 | 14 148.00 | | 16 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 883.00 | 18 446.00 | | 35 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 14 950.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 133.00 | 33 396.00 | | 37 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 358.00 | 4 545.00 | | 8 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 358.00 | 18 298.00 | | 8 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 775.00 | 15 098.00 | | 28 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 054.00 | 94 576.00 | | 66 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 244.00 | 4 313 725.00 | | 4 889 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 330.00 | 4 158 318.00 | | 4 647 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 913.00 | 155 407.00 | | 241 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 823.00 | 28 873.00 | | 22 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 380.00 | | 15 457.00 | 647 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 035.00 | 651 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 035.00 | 531 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 062.00 | | 15 457.00 | 527 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 307.00 | 22 198.00 | 11 035.00 | 525 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 123.00 | 1 335.00 | | 40 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 184.00 | 20 863.00 | 11 035.00 | 485 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 759.00 | 18 212.00 | 34 387.00 | 161 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 186.00 | | 29 050.00 | 92 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 945.00 | 18 212.00 | 63 437.00 | 258 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 945.00 | 18 212.00 | 63 437.00 | 258 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 212.00 | 43 123.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 529.00 | 464 529.00 | | 464 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 251.00 | 148 251.00 | | 148 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 970.00 | 275 970.00 | | 275 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 359.00 | 1 096 359.00 | | 1 096 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 249.00 | | 172 249.00 | 172 249.00 |
VB T. V. A. | 141 837.00 | 141 837.00 | | 141 837.00 |
VC Groupe et associés | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
VI Groupe et associés | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 104.00 | 1 494 855.00 | 172 249.00 | 1 667 104.00 |
VW T.V.A. | 260 451.00 | 260 451.00 | | 260 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 617.00 | 1 336 617.00 | | 1 336 617.00 |