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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 216.00 | 147 266.00 | 3 950.00 | 151 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 659.00 | 82 427.00 | 181 233.00 | 263 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 003.00 | | 695 003.00 | 695 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671 720.00 | | 671 720.00 | 671 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 843.00 | 7 082.00 | 60 761.00 | 67 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 016.00 | 241 071.00 | 4 520 945.00 | 4 762 016.00 |
BT Marchandises | 721 040.00 | | 721 040.00 | 721 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
BZ Autres créances | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 339.00 | | 226 339.00 | 226 339.00 |
CF Disponibilités | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 727.00 | | 1 095 727.00 | 1 095 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 743.00 | 241 071.00 | 5 616 672.00 | 5 857 743.00 |
CU Autres participations | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 194 945.00 | | | 3 194 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 077.00 | | | 368 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 022.00 | | | 3 970 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 443.00 | | | 792 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 050.00 | | | 376 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 649.00 | | | 1 646 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 672.00 | | | 5 616 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 364.00 | | | 1 072 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 877.00 | | 728 139.00 | 4 033 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 762 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889 296.00 | | | 2 889 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 288.00 | | 14 587.00 | 400 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 293.00 | | 713 552.00 | 744 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 718.00 | 37 271.00 | | 196 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 1 706.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 128.00 | 35 565.00 | | 194 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 2 162.00 | | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 2 162.00 | | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | 2 162.00 | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 050.00 | 376 050.00 | | 376 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 003.00 | | 695 003.00 | 695 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
UX Autres créances clients | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 443.00 | 218 158.00 | 489 956.00 | 792 443.00 |
VI Groupe et associés | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 662.00 | | | 213 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 443.00 | 90 597.00 | 762 846.00 | 853 443.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 648.00 | 1 072 363.00 | 489 956.00 | 1 646 648.00 |