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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
AP Constructions | 254 250.00 | 132 345.00 | 121 905.00 | 254 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 976.00 | 139 806.00 | 150 170.00 | 289 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
CF Disponibilités | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 001.00 | | 121 001.00 | 121 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 977.00 | 139 806.00 | 271 171.00 | 410 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 565.00 | 17 399.00 | | 18 565.00 |
DL TOTAL (I) | 18 675.00 | 17 509.00 | | 18 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 657.00 | 231 097.00 | | 248 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 1 392.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | 36.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 496.00 | 232 525.00 | | 252 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 171.00 | 250 033.00 | | 271 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 496.00 | 232 525.00 | | 252 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 329.00 | 31 006.00 | | 32 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 764.00 | 13 607.00 | | 13 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 565.00 | 17 399.00 | | 18 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 331.00 | 8 475.00 | | 131 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 331.00 | 8 475.00 | | 131 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 248 657.00 | 248 657.00 | | 248 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 496.00 | 252 496.00 | | 252 496.00 |