| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 671.00 | 34 839.00 | 14 832.00 | 49 671.00 |
AH Fonds commercial | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
AP Constructions | 3 042 818.00 | 1 559 870.00 | 1 482 948.00 | 3 042 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 767.00 | 129 669.00 | 12 098.00 | 141 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 883.00 | 116 986.00 | 73 897.00 | 190 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 757.00 | 1 841 364.00 | 2 604 394.00 | 4 445 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -965.00 | | -965.00 | -965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 657.00 | 3 004.00 | 23 653.00 | 26 657.00 |
BZ Autres créances | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CF Disponibilités | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 863.00 | | 79 863.00 | 79 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 618.00 | 3 004.00 | 232 614.00 | 235 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 376.00 | 1 844 367.00 | 2 837 008.00 | 4 681 376.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
DH Report à nouveau | -583 658.00 | -703 139.00 | | -583 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 415.00 | 119 481.00 | | 192 415.00 |
DL TOTAL (I) | 192 957.00 | 542.00 | | 192 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 583.00 | 2 597 265.00 | | 2 217 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 211.00 | 120 761.00 | | 49 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 009.00 | 19 196.00 | | 19 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 394.00 | 218 828.00 | | 265 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 752.00 | 69 834.00 | | 85 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 803.00 | 13 215.00 | | 6 803.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 051.00 | 3 039 099.00 | | 2 644 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 008.00 | 3 039 640.00 | | 2 837 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 184.00 | 824 176.00 | | 765 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 55 261.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 010.00 | | 1 883 010.00 | 1 883 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 010.00 | | 1 883 010.00 | 1 883 010.00 |
FN Production immobilisée | | | -178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 169 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 181.00 | 153 135.00 | | 169 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | 72 319.00 | | 5 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 74 038.00 | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | 227.00 | | 3 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 227.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | 73 811.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 352.00 | 1 732 678.00 | | 1 898 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 937.00 | 1 613 197.00 | | 1 705 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 415.00 | 119 481.00 | | 192 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 470.00 | | 11 082.00 | 4 447 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 46 619.00 | 36.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36.00 | 12 759.00 | 4 445 757.00 | 36.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 759.00 | 3 375 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 855.00 | | 816.00 | 1 022 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 975.00 | | 10 251.00 | 3 377 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 640.00 | | 15.00 | 46 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 122.00 | 298 113.00 | 11 871.00 | 1 555 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 908.00 | 4 930.00 | | 29 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 213.00 | 293 182.00 | 11 871.00 | 1 525 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 3 004.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 3 004.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 3 004.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 004.00 | 2 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 394.00 | 265 394.00 | | 265 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
UX Autres créances clients | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VC Groupe et associés | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 923.00 | 336 056.00 | 1 507 248.00 | 2 214 923.00 |
VI Groupe et associés | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 276.00 | | | 324 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 715.00 | 193 111.00 | 46 604.00 | 239 715.00 |
VW T.V.A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 043.00 | 746 176.00 | 1 507 248.00 | 2 625 043.00 |