| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 2 478.00 | 3 140.00 | 5 618.00 |
AH Fonds commercial | 656 424.00 | | 656 424.00 | 656 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 031.00 | 79 868.00 | 92 163.00 | 172 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 343.00 | 82 345.00 | 786 997.00 | 869 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 856.00 | 79 076.00 | 559 780.00 | 638 856.00 |
BZ Autres créances | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 451 388.00 | | 451 388.00 | 451 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 231.00 | 79 076.00 | 1 204 155.00 | 1 283 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 573.00 | 161 421.00 | 1 991 152.00 | 2 152 573.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 191.00 | | | 1 161 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 096.00 | | | 1 216 096.00 |
DP Provisions pour risques | 124 820.00 | | | 124 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 820.00 | | | 124 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 507.00 | | | 127 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 402.00 | | | 301 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
EA Autres dettes | 147 981.00 | | | 147 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 236.00 | | | 650 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 152.00 | | | 1 991 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 236.00 | | | 650 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 760.00 | 1 138 315.00 | 3 448 075.00 | 2 309 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 760.00 | 1 138 315.00 | 3 448 075.00 | 2 309 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 717.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 340.00 | | | 166 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 044.00 | | | 3 462 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 639.00 | | | 3 408 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 420.00 | | 48 221.00 | 836 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 089.00 | 35 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 298.00 | 869 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 209.00 | 172 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 329.00 | | 3 713.00 | 658 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 278.00 | | 42 962.00 | 138 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 813.00 | | 1 546.00 | 39 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 353.00 | 38 202.00 | 9 209.00 | 53 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 573.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 448.00 | 37 629.00 | 9 209.00 | 51 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 918.00 | | 6 098.00 | 130 918.00 |
6T Sur comptes clients | 11 359.00 | 67 717.00 | | 11 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 451.00 | 67 717.00 | 92.00 | 11 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 369.00 | 67 717.00 | 6 190.00 | 142 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 717.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 92.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 981.00 | 147 981.00 | | 147 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
UX Autres créances clients | 549 156.00 | 549 156.00 | | 549 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
VB T. V. A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VI Groupe et associés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 830.00 | 819 605.00 | 34 225.00 | 853 830.00 |
VW T.V.A. | 152 898.00 | 152 898.00 | | 152 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 148.00 | 647 148.00 | | 647 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845 341.00 | | | 845 341.00 |
ST Autres comptes | 402 895.00 | | | 402 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 845.00 | | | 246 845.00 |
YT Sous‐traitance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 741.00 | | | 448 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 154.00 | | | 272 154.00 |
ZE Dividendes | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 668.00 | | | 1 529 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |