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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 1 380.00 | 2 760.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 359.00 | 45 551.00 | 20 808.00 | 66 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 833.00 | 76 097.00 | 32 736.00 | 108 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 114.00 | 125 489.00 | 70 625.00 | 196 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BN En cours de production de biens | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 967.00 | 1 251.00 | 227 717.00 | 228 967.00 |
BZ Autres créances | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
CF Disponibilités | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 908.00 | 1 251.00 | 417 657.00 | 418 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 022.00 | 126 740.00 | 488 282.00 | 615 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 738.00 | 146 870.00 | | 180 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729.00 | 33 868.00 | | 7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 232 467.00 | 224 738.00 | | 232 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799.00 | 12 501.00 | | 1 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 169.00 | 32 014.00 | | 32 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 668.00 | 51 759.00 | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 279.00 | 122 198.00 | | 141 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 791.00 | 57 208.00 | | 72 791.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 815.00 | 275 789.00 | | 255 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 282.00 | 500 527.00 | | 488 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 147.00 | 222 230.00 | | 248 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 398.00 | | 17 717.00 | 178 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 475.00 | | 17 717.00 | 157 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 882.00 | 23 607.00 | 125 489.00 | 101 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 428.00 | 3 841.00 | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 470.00 | 23 179.00 | 121 648.00 | 98 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 228 967.00 | 228 967.00 | | 228 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 214.00 | 308 985.00 | 14 228.00 | 323 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 147.00 | 248 147.00 | | 248 147.00 |