| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AP Constructions | 8 352 895.00 | 4 497 806.00 | 3 855 089.00 | 8 352 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237 896.00 | 4 497 806.00 | 5 740 089.00 | 10 237 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BZ Autres créances | 94 627.00 | | 94 627.00 | 94 627.00 |
CF Disponibilités | 1 000 577.00 | | 1 000 577.00 | 1 000 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 604.00 | | 1 108 604.00 | 1 108 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 500.00 | 4 497 806.00 | 6 848 694.00 | 11 346 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 217 684.00 | 6 217 684.00 | | 6 217 684.00 |
DH Report à nouveau | -7 295 028.00 | -6 698 599.00 | | -7 295 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 778.00 | -596 429.00 | | 2 146 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 434.00 | -1 077 344.00 | | 1 069 434.00 |
DP Provisions pour risques | 857 573.00 | 857 573.00 | | 857 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 573.00 | 857 573.00 | | 857 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145 155.00 | 11 302 703.00 | | 4 145 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 976.00 | 61 394.00 | | 48 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 722.00 | 77 865.00 | | 423 722.00 |
EA Autres dettes | 108 431.00 | 192.00 | | 108 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 402.00 | 392 589.00 | | 195 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 686.00 | 11 834 743.00 | | 4 921 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 694.00 | 11 614 973.00 | | 6 848 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 263 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 726.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 374 800.00 | 6 231.00 | | 7 374 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 374 800.00 | 6 231.00 | | 7 374 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 730 225.00 | | | 3 730 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730 225.00 | | | 3 730 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644 575.00 | 6 231.00 | | 3 644 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 004.00 | -93 730.00 | | 388 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 638 085.00 | 1 706 438.00 | | 8 638 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 307.00 | 2 302 867.00 | | 6 491 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 778.00 | -596 429.00 | | 2 146 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 654 349.00 | | | 18 654 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 416 453.00 | 10 237 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 416 453.00 | 10 237 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 654 349.00 | | | 18 654 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693 309.00 | 490 725.00 | 4 686 229.00 | 8 693 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693 309.00 | 490 725.00 | 4 686 229.00 | 8 693 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 573.00 | | | 857 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 573.00 | | | 857 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 722.00 | 423 722.00 | | 423 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 402.00 | 195 402.00 | | 195 402.00 |
UX Autres créances clients | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 958 919.00 | | | 3 958 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762 696.00 | | | 6 762 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 686.00 | 776 531.00 | | 4 921 686.00 |