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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 994.00 | | 4 168 994.00 | 4 168 994.00 |
BZ Autres créances | 230 527.00 | | 230 527.00 | 230 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 288.00 | | 746 288.00 | 746 288.00 |
CF Disponibilités | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 165.00 | | 1 012 165.00 | 1 012 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 159.00 | | 5 181 159.00 | 5 181 159.00 |
CU Autres participations | 4 168 994.00 | | 4 168 994.00 | 4 168 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 740.00 | | | 1 287 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 274.00 | | | 1 231 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
DG Autres réserves | 1 467 517.00 | | | 1 467 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 647.00 | | | 815 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 951.00 | | | 4 930 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 322.00 | | | 241 322.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 159.00 | | | 5 181 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 129.00 | | | 962 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 647.00 | | | 815 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 994.00 | | | 4 168 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 168 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 994.00 | | | 4 168 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 523.00 | 223 523.00 | | 223 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 229 129.00 | 229 129.00 | | 229 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 527.00 | 230 527.00 | | 230 527.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 208.00 | 250 208.00 | | 250 208.00 |