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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 21 606.00 | 18 469.00 | 3 137.00 | 21 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 5 723.00 | 658.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | 4 170.00 | 1 178.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 336.00 | 28 362.00 | 275 974.00 | 304 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BT Marchandises | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 228.00 | 28 362.00 | 323 865.00 | 352 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 775.00 | 290 406.00 | | 301 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 800.00 | 11 369.00 | | -6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 303 775.00 | 310 575.00 | | 303 775.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 6 953.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 431.00 | 16 002.00 | | 14 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 091.00 | 23 223.00 | | 20 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 865.00 | 335 505.00 | | 323 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 091.00 | 23 223.00 | | 20 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
FG Production vendue services | 203 092.00 | | 203 092.00 | 203 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 556.00 | | 213 556.00 | 213 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 467.00 | 231 087.00 | | 215 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 268.00 | 219 718.00 | | 222 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 800.00 | 11 369.00 | | -6 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 045.00 | | 1 291.00 | 303 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 045.00 | | 1 291.00 | 32 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 730.00 | 1 632.00 | | 26 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 730.00 | 1 632.00 | | 26 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |