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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 367.00 | 137.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 14 424.00 | 14 382.00 | 42.00 | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 004.00 | 357 597.00 | 23 407.00 | 381 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 976.00 | 399 134.00 | 240 842.00 | 639 976.00 |
BT Marchandises | 413 047.00 | | 413 047.00 | 413 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BZ Autres créances | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
CF Disponibilités | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 614.00 | | 588 614.00 | 588 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 590.00 | 399 134.00 | 829 456.00 | 1 228 590.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 314 532.00 | 288 771.00 | | 314 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 537.00 | 25 760.00 | | 51 537.00 |
DL TOTAL (I) | 371 569.00 | 320 032.00 | | 371 569.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46.00 | 56.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 798.00 | 60 138.00 | | 48 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 400.00 | 404 224.00 | | 348 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 032.00 | 67 370.00 | | 39 032.00 |
EA Autres dettes | 21 612.00 | 21 330.00 | | 21 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 887.00 | 553 117.00 | | 457 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 456.00 | 873 149.00 | | 829 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 792.00 | | 1 747 792.00 | 1 747 792.00 |
FG Production vendue services | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 257.00 | | 1 750 257.00 | 1 750 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 48 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 23 109.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 23 109.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | -23 108.00 | | 2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 3 385.00 | | 14 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 619.00 | 1 656 915.00 | | 1 755 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 082.00 | 1 631 155.00 | | 1 704 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 537.00 | 25 760.00 | | 51 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 139.00 | 7 838.00 | | 632 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 976.00 | | | 639 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 216.00 | | | 420 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 378.00 | 7 838.00 | | 412 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 209.00 | 6 925.00 | | 392 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 168.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 010.00 | 6 757.00 | | 390 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 400.00 | 348 400.00 | | 348 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VC Groupe et associés | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 798.00 | 11 519.00 | 34 786.00 | 48 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 933.00 | 125 692.00 | 17 241.00 | 142 933.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 887.00 | 420 608.00 | 34 786.00 | 457 887.00 |