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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 986.00 | 182 995.00 | 274 991.00 | 457 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 494.00 | 182 995.00 | 407 499.00 | 590 494.00 |
060 Stock marchandises | 138 449.00 | | 138 449.00 | 138 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
084 Disponibilités | 139 061.00 | | 139 061.00 | 139 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 201.00 | | 446 201.00 | 446 201.00 |
110 Total général Actif | 1 036 695.00 | 182 995.00 | 853 700.00 | 1 036 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 385 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 206.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 080.00 | | | 569 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 625.00 | | | 111 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |