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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 286.00 | 28 096.00 | 1 190.00 | 29 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 808.00 | 44 503.00 | 10 305.00 | 54 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 322.00 | 82 228.00 | 13 094.00 | 95 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 537 930.00 | | 537 930.00 | 537 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 249.00 | | 588 249.00 | 588 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 571.00 | 82 228.00 | 601 343.00 | 683 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 847.00 | | | 310 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
DL TOTAL (I) | 395 322.00 | | | 395 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
EA Autres dettes | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 021.00 | | | 206 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 343.00 | | | 601 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 081.00 | | | 203 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 990.00 | | 717 990.00 | 717 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 990.00 | | 717 990.00 | 717 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 057.00 | | | 725 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 382.00 | | | 649 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 493.00 | | 8 228.00 | 86 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 866.00 | | 8 228.00 | 75 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 568.00 | 7 660.00 | | 74 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | 686.00 | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 625.00 | 6 974.00 | | 65 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UP Prêts | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 268.00 | 2 328.00 | 2 940.00 | 5 268.00 |
VI Groupe et associés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 903.00 | 50 319.00 | 1 584.00 | 51 903.00 |
VW T.V.A. | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 021.00 | 203 081.00 | 2 940.00 | 206 021.00 |