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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 170.00 | 830.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 5 411.00 | 2 471.00 | 7 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 803.00 | 6 581.00 | 113 222.00 | 119 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 390.00 | 42 144.00 | 329 246.00 | 371 390.00 |
BZ Autres créances | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CF Disponibilités | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 306.00 | 42 144.00 | 490 162.00 | 532 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 109.00 | 48 725.00 | 603 384.00 | 652 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 054.00 | 152 750.00 | | 144 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 237.00 | 31 304.00 | | 51 237.00 |
DL TOTAL (I) | 206 290.00 | 195 054.00 | | 206 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 612.00 | 5 332.00 | | 31 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 393.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 13 585.00 | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 547.00 | 147 197.00 | | 113 547.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 12 567.00 | | 8 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 276.00 | 507 747.00 | | 229 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 094.00 | 686 821.00 | | 397 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 384.00 | 881 875.00 | | 603 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 094.00 | 686 821.00 | | 397 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 612.00 | 5 332.00 | | 31 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 934.00 | | 735 934.00 | 735 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 934.00 | | 735 934.00 | 735 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 144.00 | |
GE Autres charges | | | 136 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | 4 680.00 | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 354.00 | 47 707.00 | | 48 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 354.00 | 47 707.00 | | 48 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 354.00 | -47 707.00 | | -48 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 2 388.00 | | 7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 619.00 | 732 745.00 | | 740 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 383.00 | 701 440.00 | | 689 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 237.00 | 31 304.00 | | 51 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 564.00 | | 20 239.00 | 99 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 172.00 | | 20 239.00 | 89 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 1 701.00 | | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 667.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | 1 034.00 | | 4 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 144.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 276.00 | 229 276.00 | | 229 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
UX Autres créances clients | 320 817.00 | 320 817.00 | | 320 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 217.00 | 381 806.00 | 109 411.00 | 491 217.00 |
VW T.V.A. | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 094.00 | 397 094.00 | | 397 094.00 |