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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 203.00 | 1 797.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | 3 904.00 | 749.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 853.00 | 10 308.00 | 2 545.00 | 12 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
BZ Autres créances | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 641.00 | 10 308.00 | 206 333.00 | 216 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 447.00 | 167 340.00 | | 167 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | 107.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 183 729.00 | 176 247.00 | | 183 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 3 181.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 69 567.00 | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640.00 | 1 200.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 604.00 | 73 948.00 | | 22 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 333.00 | 250 195.00 | | 206 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 604.00 | 73 948.00 | | 22 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 960.00 | | 155 960.00 | 155 960.00 |
FG Production vendue services | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 348.00 | | 157 348.00 | 157 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 103.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 19.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 349.00 | 71 519.00 | | 157 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 867.00 | 71 412.00 | | 149 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 481.00 | 107.00 | | 7 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 608.00 | 1 700.00 | | 8 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | 1 700.00 | | 6 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | 4 230.00 | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 17 643.00 | 20 467.00 | | 17 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 884.00 | 5 481.00 | | 5 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 93.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | 93.00 | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 670.00 | 11 705.00 | | 32 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 901.00 | 11 075.00 | | 7 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 842.00 | 30 178.00 | | 27 842.00 |