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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 120 008.00 | 523 218.00 | 596 791.00 | 1 120 008.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 122 166.00 | 525 218.00 | 596 948.00 | 1 122 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 907.00 | | 153 907.00 | 153 907.00 |
110 Total général Actif | 1 276 073.00 | 525 218.00 | 750 856.00 | 1 276 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 537 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119 164.00 | | | 1 119 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 225.00 | | | 225.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 311.00 | | | 2 311.00 |