| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 3 951.00 | 506.00 | 4 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 337.00 | 8 811.00 | 1 526.00 | 10 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 250.00 | 12 555.00 | 1 695.00 | 14 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 274.00 | 25 317.00 | 22 957.00 | 48 274.00 |
BT Marchandises | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 339 214.00 | | 339 214.00 | 339 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 528.00 | | 435 528.00 | 435 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 802.00 | 25 317.00 | 458 485.00 | 483 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 515.00 | 95 773.00 | | 99 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 531.00 | 11 742.00 | | 29 531.00 |
DL TOTAL (I) | 217 046.00 | 195 515.00 | | 217 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 144.00 | 50 144.00 | | 44 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 543.00 | 11 713.00 | | 22 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 667.00 | 73 970.00 | | 138 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 827.00 | 11 123.00 | | 29 827.00 |
EA Autres dettes | | 1 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 439.00 | 148 199.00 | | 241 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 485.00 | 343 714.00 | | 458 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 439.00 | 148 199.00 | | 241 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 847.00 | | 747 847.00 | 747 847.00 |
FG Production vendue services | 124 159.00 | | 124 159.00 | 124 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 005.00 | | 872 005.00 | 872 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 247.00 | 444.00 | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 45.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 544.00 | -45.00 | | 17 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 1 905.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 111.00 | 710 556.00 | | 893 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 580.00 | 698 814.00 | | 863 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 531.00 | 11 742.00 | | 29 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 009.00 | 10 882.00 | | 24 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 393.00 | | 2 801.00 | 48 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 48 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 24 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | 567.00 | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 825.00 | | 2 234.00 | 24 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 881.00 | 1 984.00 | 2 547.00 | 25 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 61.00 | 448.00 | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | 1 923.00 | 2 099.00 | 21 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 667.00 | 138 667.00 | | 138 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VI Groupe et associés | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 896.00 | 218 896.00 | | 218 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 210.00 | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | 4 284.00 | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 57 010.00 | 41 198.00 | | 57 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 385.00 | 13 115.00 | | 13 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 849.00 | 4 009.00 | | 58 849.00 |
YT Sous‐traitance | 78 732.00 | 59 779.00 | | 78 732.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 813.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | 1 023.00 | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 588.00 | 73 597.00 | | 100 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 905.00 | 89 035.00 | | 115 905.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 267.00 | 121 376.00 | | 153 267.00 |