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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 031.00 | 23 278.00 | 8 754.00 | 32 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 931.00 | 69 636.00 | 11 295.00 | 80 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 033.00 | 92 913.00 | 241 119.00 | 334 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 194 929.00 | | 194 929.00 | 194 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 633.00 | 92 913.00 | 503 719.00 | 596 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 293 103.00 | 255 003.00 | | 293 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 403.00 | 128 100.00 | | 137 403.00 |
DL TOTAL (I) | 431 606.00 | 384 203.00 | | 431 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 231.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 090.00 | 15 592.00 | | 18 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 37 405.00 | | 33 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | 20 839.00 | | 17 600.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 2 529.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 114.00 | 76 595.00 | | 72 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 719.00 | 460 799.00 | | 503 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 114.00 | 76 595.00 | | 72 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 231.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 247.00 | | 671 247.00 | 671 247.00 |
FG Production vendue services | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 654.00 | | 677 654.00 | 677 654.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 9 880.00 | | 11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 795.00 | 638 901.00 | | 677 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 392.00 | 510 801.00 | | 540 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 403.00 | 128 100.00 | | 137 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 758.00 | | 4 275.00 | 329 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 688.00 | | 4 275.00 | 108 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 911.00 | 9 003.00 | | 83 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 911.00 | 9 003.00 | | 83 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 291.00 | 58 221.00 | 1 070.00 | 59 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |