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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 047.00 | 38 012.00 | 9 034.00 | 47 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 071.00 | 917 514.00 | 919 557.00 | 1 837 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 667.00 | 100 588.00 | 91 078.00 | 191 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 446.00 | | 105 446.00 | 105 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 791.00 | 1 056 116.00 | 1 144 675.00 | 2 200 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 764.00 | | 430 764.00 | 430 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 706.00 | | 501 706.00 | 501 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 887.00 | | 464 887.00 | 464 887.00 |
BZ Autres créances | 325 618.00 | | 325 618.00 | 325 618.00 |
CF Disponibilités | 1 231 550.00 | | 1 231 550.00 | 1 231 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 680.00 | | 2 975 680.00 | 2 975 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 472.00 | 1 056 116.00 | 4 120 355.00 | 5 176 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
DG Autres réserves | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 793.00 | | | 400 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 850.00 | | | 1 557 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 348.00 | | | 1 012 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 503.00 | | | 1 193 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 803.00 | | | 325 803.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 504.00 | | | 2 562 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 355.00 | | | 4 120 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 924.00 | | | 1 710 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 182.00 | | 75 544.00 | 2 141 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 125 005.00 | 1 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 267.00 | 14 668.00 | 2 200 791.00 | 1 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 668.00 | 2 028 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 447.00 | | 9 600.00 | 37 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 577.00 | | 62 829.00 | 1 980 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 157.00 | | 3 114.00 | 123 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 409.00 | 244 375.00 | 14 668.00 | 826 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 447.00 | 565.00 | | 37 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 962.00 | 243 809.00 | 14 668.00 | 788 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 503.00 | 1 193 503.00 | | 1 193 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
UX Autres créances clients | 464 887.00 | 464 887.00 | | 464 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VC Groupe et associés | 167 619.00 | 167 619.00 | | 167 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 348.00 | 160 767.00 | 851 580.00 | 1 012 348.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 804.00 | | | 182 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 784.00 | 919 784.00 | | 919 784.00 |
VW T.V.A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 504.00 | 1 710 924.00 | 851 580.00 | 2 562 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 522.00 | | | 176 522.00 |
ST Autres comptes | 858 139.00 | | | 858 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 522.00 | | | 224 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 383 370.00 | | | 383 370.00 |
YT Sous‐traitance | 1 927 954.00 | | | 1 927 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 601.00 | | | 328 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 541 559.00 | | | 1 541 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 505.00 | | | 1 152 505.00 |
ZE Dividendes | 189 625.00 | | | 189 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 515 739.00 | | | 3 515 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |