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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 677.00 | 54 895.00 | 4 781.00 | 59 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 980.00 | 63 038.00 | 1 834 941.00 | 1 897 980.00 |
BT Marchandises | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
BZ Autres créances | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
CF Disponibilités | 160 318.00 | | 160 318.00 | 160 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 632.00 | | 462 632.00 | 462 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 611.00 | 63 038.00 | 2 297 573.00 | 2 360 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 669.00 | | | 1 078 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 640.00 | | | 1 341 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 092.00 | | | 585 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 080.00 | | | 254 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 933.00 | | | 955 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 573.00 | | | 2 297 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 453.00 | | | 533 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 096.00 | | 1 459 096.00 | 1 459 096.00 |
FG Production vendue services | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 322.00 | | 1 532 322.00 | 1 532 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 34 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 794.00 | | | 1 592 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 823.00 | | | 1 417 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 820.00 | | 160.00 | 1 897 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 843.00 | | | 1 832 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 515.00 | 5 523.00 | | 57 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 2 819.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 491.00 | 2 704.00 | | 57 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 092.00 | 162 612.00 | 422 480.00 | 585 092.00 |
VI Groupe et associés | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 517.00 | 64 357.00 | 160.00 | 64 517.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 933.00 | 533 453.00 | 422 480.00 | 955 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
ST Autres comptes | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |